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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 856.00 | 1 606.00 | 250.00 | 1 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 318.00 | 23 168.00 | 58 150.00 | 81 318.00 |
040 Immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 376.00 | 24 774.00 | 60 602.00 | 85 376.00 |
060 Stock marchandises | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 539.00 | | 32 539.00 | 32 539.00 |
072 Créances – Autres | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
084 Disponibilités | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 231.00 | | 168 231.00 | 168 231.00 |
110 Total général Actif | 253 607.00 | 24 774.00 | 228 833.00 | 253 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 308.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 358.00 | 183 934.00 | | 355 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70.00 | | | 70.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 279.00 | 294.00 | | 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 706.00 | 184 228.00 | | 357 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 279.00 | 143 035.00 | | 223 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 890.00 | -48 150.00 | | -32 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214.00 | 348.00 | | 214.00 |
242 Autres charges externes. | 69 148.00 | 56 048.00 | | 69 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | 882.00 | | 1 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 463.00 | 17 280.00 | | 65 463.00 |
252 Charges sociales | 10 973.00 | 5 638.00 | | 10 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 947.00 | 13 105.00 | | 10 947.00 |
262 Autres charges | 674.00 | 1 271.00 | | 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 945.00 | 189 458.00 | | 348 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 761.00 | -5 230.00 | | 8 761.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 4 540.00 | 3 731.00 | | 4 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 418.00 | | | 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 405.00 | -8 959.00 | | 5 405.00 |