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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 958.00 | 19 087.00 | 107 871.00 | 126 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 958.00 | 19 087.00 | 107 871.00 | 126 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
072 Créances – Autres | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 230 048.00 | | 230 048.00 | 230 048.00 |
084 Disponibilités | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 522.00 | | 253 522.00 | 253 522.00 |
110 Total général Actif | 380 481.00 | 19 087.00 | 361 393.00 | 380 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 755.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 70 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 711.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 640.00 | 15 310.00 | | 147 640.00 |
222 Production stockée | | 148 500.00 | | |
230 Autres produits | 1 104.00 | 600.00 | | 1 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 744.00 | 164 410.00 | | 148 744.00 |
242 Autres charges externes. | 92 659.00 | 70 259.00 | | 92 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 186.00 | 427.00 | | 2 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 090.00 | 15 990.00 | | 16 090.00 |
252 Charges sociales | 9 500.00 | 8 617.00 | | 9 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 048.00 | 4 121.00 | | 12 048.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 132 484.00 | 99 416.00 | | 132 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 260.00 | 64 994.00 | | 16 260.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
294 Charges financières | 223.00 | 78.00 | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 037.00 | 53 022.00 | | 6 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 959.00 | 1 747.00 | | 4 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 542.00 | 10 148.00 | | 27 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 87 806.00 | | | 87 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 844.00 | | | 32 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 711.00 | | | 97 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 290.00 | | | 74 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 455.00 | | | 28 455.00 |