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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 802.00 | 16 060.00 | 5 741.00 | 21 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 066.00 | 318 090.00 | 65 976.00 | 384 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 817.00 | 334 150.00 | 79 667.00 | 413 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 871.00 | | 22 871.00 | 22 871.00 |
BZ Autres créances | 328 116.00 | | 328 116.00 | 328 116.00 |
CF Disponibilités | 95 353.00 | | 95 353.00 | 95 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 279.00 | | 447 279.00 | 447 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 096.00 | 334 150.00 | 526 946.00 | 861 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 237.00 | 74 505.00 | | 83 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 799.00 | 88 732.00 | | 77 799.00 |
DL TOTAL (I) | 172 036.00 | 174 237.00 | | 172 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 857.00 | 104 994.00 | | 91 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 859.00 | 1 127.00 | | 16 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 548.00 | 49 523.00 | | 78 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 854.00 | 121 884.00 | | 145 854.00 |
EA Autres dettes | 21 792.00 | 9 379.00 | | 21 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 910.00 | 286 907.00 | | 354 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 946.00 | 461 143.00 | | 526 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 469.00 | 233 583.00 | | 324 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 228 644.00 | 926 479.00 | 1 155 123.00 | 228 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 644.00 | 926 479.00 | 1 155 123.00 | 228 644.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 025.00 | 10 176.00 | | 12 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 687.00 | 1 680.00 | | 1 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 658.00 | 10 336.00 | | 3 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 658.00 | 10 336.00 | | 3 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 143.00 | 15 459.00 | | 15 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 143.00 | 15 459.00 | | 15 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 485.00 | -5 124.00 | | -11 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 688.00 | 31 809.00 | | 25 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 250.00 | 1 106 131.00 | | 1 179 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 451.00 | 1 017 399.00 | | 1 101 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 799.00 | 88 732.00 | | 77 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 464.00 | 15 063.00 | | 9 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 665.00 | | 11 152.00 | 402 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 716.00 | | 11 152.00 | 394 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 668.00 | 47 482.00 | | 286 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 668.00 | 47 482.00 | | 286 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 548.00 | 78 548.00 | | 78 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 175.00 | 73 175.00 | | 73 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 464.00 | 53 464.00 | | 53 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VB T. V. A. | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VC Groupe et associés | 306 905.00 | | | 306 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 729.00 | 61 288.00 | 30 441.00 | 91 729.00 |
VI Groupe et associés | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 048.00 | | | 58 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 604.00 | 336 604.00 | | 336 604.00 |
VW T.V.A. | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 910.00 | 324 469.00 | 30 441.00 | 354 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 060.00 | 6 904.00 | | 7 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 077.00 | 9 674.00 | | 11 077.00 |
ST Autres comptes | 116 654.00 | 111 734.00 | | 116 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 999.00 | 44 938.00 | | 44 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 686.00 | 61 886.00 | | 24 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 488.00 | 2 421.00 | | 2 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 548.00 | 9 325.00 | | 9 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 332.00 | 198 959.00 | | 137 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 970.00 | 71 775.00 | | 67 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 416.00 | 228 233.00 | | 197 416.00 |