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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 000.00 | 20 378.00 | 24 622.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 355.00 | 20 378.00 | 84 977.00 | 105 355.00 |
BT Marchandises | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
BZ Autres créances | 37 930.00 | | 37 930.00 | 37 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 665.00 | | 83 665.00 | 83 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 021.00 | 20 378.00 | 168 643.00 | 189 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 524.00 | | | -12 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
DL TOTAL (I) | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 759.00 | | | 53 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
EA Autres dettes | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 590.00 | | | 150 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 643.00 | | | 168 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 375.00 | | | 148 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
FG Production vendue services | 422 153.00 | | 422 153.00 | 422 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 541.00 | | 443 541.00 | 443 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 259.00 | |
GE Autres charges | | | 58 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 939.00 | | | 59 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | | | -908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 255.00 | | | 457 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 679.00 | | | 448 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 938.00 | | | 189 938.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 625.00 | | | 12 625.00 |