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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 432.00 | 3 131.00 | 3 301.00 | 6 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 107.00 | 34 332.00 | 17 776.00 | 52 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 539.00 | 37 463.00 | 21 076.00 | 58 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
060 Stock marchandises | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
072 Créances – Autres | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
084 Disponibilités | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 754.00 | | 76 754.00 | 76 754.00 |
110 Total général Actif | 135 293.00 | 37 463.00 | 97 830.00 | 135 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 875.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 543.00 | 213 536.00 | | 286 543.00 |
222 Production stockée | -1 527.00 | 16 223.00 | | -1 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
230 Autres produits | 1 588.00 | 549.00 | | 1 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 598.00 | 230 308.00 | | 293 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 578.00 | 129 550.00 | | 173 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 039.00 | 11 139.00 | | 3 039.00 |
242 Autres charges externes. | 36 531.00 | 40 926.00 | | 36 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 115.00 | 2 788.00 | | 3 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 032.00 | 27 885.00 | | 42 032.00 |
252 Charges sociales | 9 486.00 | 3 484.00 | | 9 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 469.00 | 7 212.00 | | 11 469.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 500.00 | | |
262 Autres charges | 1 501.00 | 321.00 | | 1 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 751.00 | 224 804.00 | | 280 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 846.00 | 5 504.00 | | 12 846.00 |
280 Produits financiers | | 313.00 | | |
294 Charges financières | 832.00 | 613.00 | | 832.00 |
300 Charges exceptionnelles | | -191.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 774.00 | | 1 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 416.00 | 4 621.00 | | 10 416.00 |