| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 10 000.00 | 11 000.00 | 21 000.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 034.00 | 10 000.00 | 148 034.00 | 158 034.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
072 Créances – Autres | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
084 Disponibilités | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
110 Total général Actif | 196 318.00 | 10 000.00 | 186 318.00 | 196 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 509.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 840.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 785.00 | 146 848.00 | | 123 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 785.00 | 146 848.00 | | 123 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 127.00 | 29 239.00 | | 18 127.00 |
242 Autres charges externes. | 51 131.00 | 52 588.00 | | 51 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 348.00 | 2 590.00 | | 2 348.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -181.00 | | | -181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 896.00 | 30 476.00 | | 31 896.00 |
252 Charges sociales | 12 552.00 | 10 562.00 | | 12 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
262 Autres charges | | 307.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 119 054.00 | 126 763.00 | | 119 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 731.00 | 20 085.00 | | 4 731.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 294.00 | | | 294.00 |
294 Charges financières | 2 502.00 | 3 057.00 | | 2 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 2 392.00 | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 324.00 | 14 637.00 | | 2 324.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 034.00 | | | 158 034.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |