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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 322.00 | 17 282.00 | 8 040.00 | 25 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 407.00 | 31 367.00 | 248 040.00 | 279 407.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
110 Total général Actif | 279 932.00 | 31 367.00 | 248 565.00 | 279 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 565.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 044.00 | 221 428.00 | | 49 044.00 |
230 Autres produits | 2 861.00 | 392.00 | | 2 861.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 904.00 | 221 820.00 | | 51 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 450.00 | 6 831.00 | | 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 494.00 | 298.00 | | 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 285.00 | 95 834.00 | | 19 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 526.00 | 472.00 | | 526.00 |
242 Autres charges externes. | 14 439.00 | 41 215.00 | | 14 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | 2 721.00 | | 1 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 333.00 | 31 592.00 | | 5 333.00 |
252 Charges sociales | 400.00 | 9 253.00 | | 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 135.00 | 6 644.00 | | 5 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 891.00 | 194 861.00 | | 47 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 013.00 | 26 959.00 | | 4 013.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 4 100.00 | 6 044.00 | | 4 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | 224.00 | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | -283.00 | 21 191.00 | | -283.00 |