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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 380.00 | 44 922.00 | 53 458.00 | 98 380.00 |
040 Immobilisations financières | 50 738.00 | | 50 738.00 | 50 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 118.00 | 44 922.00 | 254 196.00 | 299 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
072 Créances – Autres | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
084 Disponibilités | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 409.00 | | 52 409.00 | 52 409.00 |
110 Total général Actif | 351 527.00 | 44 922.00 | 306 605.00 | 351 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 053.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 578 402.00 | | | 578 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
230 Autres produits | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 599 740.00 | | | 599 740.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 240.00 | | | 160 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 363.00 | | | 363.00 |
242 Autres charges externes. | 180 174.00 | | | 180 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -31 591.00 | | | -31 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 277.00 | | | 184 277.00 |
252 Charges sociales | 50 188.00 | | | 50 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 499.00 | | | 596 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
294 Charges financières | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 632.00 | | | -2 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 534.00 | | | 534.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 883.00 | | | 883.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 249.00 | | | 307 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 574.00 | | | 44 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |