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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | 1 534.00 | 616.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150.00 | 1 534.00 | 616.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 675.00 | | 56 675.00 | 56 675.00 |
BZ Autres créances | 19 775.00 | 266.00 | 19 509.00 | 19 775.00 |
CF Disponibilités | 109 848.00 | | 109 848.00 | 109 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 300.00 | 266.00 | 186 034.00 | 186 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 450.00 | 1 800.00 | 186 650.00 | 188 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DG Autres réserves | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
DH Report à nouveau | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
DL TOTAL (I) | 30 965.00 | | | 30 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 567.00 | | | 121 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 685.00 | | | 155 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 650.00 | | | 186 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 051.00 | | 189 051.00 | 189 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 051.00 | | 189 051.00 | 189 051.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 051.00 | | | 189 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 105.00 | | | 183 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222.00 | 312.00 | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222.00 | 312.00 | | 1 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 567.00 | 121 567.00 | | 121 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VB T. V. A. | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 451.00 | 76 451.00 | | 76 451.00 |
VW T.V.A. | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 685.00 | 155 685.00 | | 155 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
ST Autres comptes | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YT Sous‐traitance | 92 109.00 | | | 92 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 420.00 | | | 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 515.00 | | | 50 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 571.00 | | | 34 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 342.00 | | | 127 342.00 |