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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
AH Fonds commercial | 148 740.00 | | 148 740.00 | 148 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 099.00 | 35 921.00 | 38 178.00 | 74 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 945.00 | 38 027.00 | 186 918.00 | 224 945.00 |
BT Marchandises | 61 053.00 | | 61 053.00 | 61 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BZ Autres créances | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CF Disponibilités | 92 367.00 | | 92 367.00 | 92 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 162.00 | | 166 162.00 | 166 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 107.00 | 38 027.00 | 353 080.00 | 391 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
DH Report à nouveau | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
DL TOTAL (I) | 121 828.00 | | | 121 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 658.00 | | | 56 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 162.00 | | | 73 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 213.00 | | | 65 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 251.00 | | | 231 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 080.00 | | | 353 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 231.00 | | | 201 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 120.00 | | 473 120.00 | 473 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 120.00 | | 473 120.00 | 473 120.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 183.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 597.00 | | | 478 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 505.00 | | | 471 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 946.00 | | | 224 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 843.00 | 14 184.00 | | 23 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 737.00 | 14 184.00 | | 21 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 213.00 | 65 213.00 | | 65 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 293.00 | 73 293.00 | | 73 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 486.00 | 24 465.00 | 30 020.00 | 54 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 741.00 | 12 741.00 | | 12 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 252.00 | 201 232.00 | 30 020.00 | 231 252.00 |