| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 684.00 | 1 045.00 | 19 639.00 | 20 684.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 281.00 | 1 045.00 | 35 235.00 | 36 281.00 |
BN En cours de production de biens | 260 600.00 | | 260 600.00 | 260 600.00 |
BZ Autres créances | 94 960.00 | | 94 960.00 | 94 960.00 |
CF Disponibilités | 4 215 994.00 | | 4 215 994.00 | 4 215 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 604 022.00 | | 4 604 022.00 | 4 604 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 303.00 | 1 045.00 | 4 639 258.00 | 4 640 303.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 020 800.00 | 1 520 800.00 | | 3 020 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 033 437.00 | 1 033 437.00 | | 1 033 437.00 |
DG Autres réserves | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
DH Report à nouveau | 561 847.00 | 870 232.00 | | 561 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 814.00 | -308 385.00 | | -156 814.00 |
DL TOTAL (I) | 4 493 187.00 | 3 150 002.00 | | 4 493 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 869.00 | | | 70 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 488.00 | 14 418.00 | | 14 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 462.00 | 193 364.00 | | 40 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 098.00 | 14 200.00 | | 20 098.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 1 035 937.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 070.00 | 1 257 919.00 | | 146 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 639 258.00 | 4 407 921.00 | | 4 639 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 172 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 945.00 | 40.00 | | 59 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 014.00 | 40.00 | | 60 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 741.00 | | | 37 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 741.00 | | | 37 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 273.00 | 40.00 | | 22 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 338.00 | 1 468 267.00 | | 253 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 153.00 | 1 776 652.00 | | 410 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 814.00 | -308 385.00 | | -156 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 596.00 | | 20 684.00 | 35 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 418.00 | | 20 684.00 | 34 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 045.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 045.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 877.00 | | | 56 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 466.00 | | | 32 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 395.00 | 89 344.00 | 38 051.00 | 127 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 919.00 | 131 500.00 | | 145 919.00 |