| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 477.00 | | 333 477.00 | 333 477.00 |
BZ Autres créances | 149 939.00 | | 149 939.00 | 149 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 080.00 | | 237 080.00 | 237 080.00 |
CF Disponibilités | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 478.00 | | 721 478.00 | 721 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 478.00 | | 721 478.00 | 721 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -366 884.00 | -420 424.00 | | -366 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 202.00 | 53 540.00 | | 61 202.00 |
DL TOTAL (I) | -265 681.00 | -326 884.00 | | -265 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 304.00 | 809 080.00 | | 980 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 106.00 | 4 048.00 | | 4 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 159.00 | 813 128.00 | | 987 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 478.00 | 486 244.00 | | 721 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 599 012.00 | | 3 599 012.00 | 3 599 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 599 012.00 | | 3 599 012.00 | 3 599 012.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 599 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 950 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 083.00 | |
GE Autres charges | | | 482 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 562.00 | 3 898 148.00 | | 3 600 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 359.00 | 3 844 608.00 | | 3 539 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 202.00 | 53 540.00 | | 61 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 304.00 | 980 304.00 | | 980 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 716.00 | 483 716.00 | | 483 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 159.00 | 987 159.00 | | 987 159.00 |