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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 149.00 | 12 295.00 | 19 854.00 | 32 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 235.00 | 10 429.00 | 19 806.00 | 30 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 684.00 | 22 724.00 | 80 960.00 | 103 684.00 |
BT Marchandises | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 651.00 | | 32 651.00 | 32 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 335.00 | 22 724.00 | 113 611.00 | 136 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DG Autres réserves | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
DH Report à nouveau | -10 157.00 | | | -10 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 132.00 | -10 157.00 | | 11 132.00 |
DL TOTAL (I) | 31 316.00 | 20 184.00 | | 31 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 251.00 | 56 303.00 | | 42 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 1 293.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 317.00 | 21 530.00 | | 16 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 412.00 | 32 147.00 | | 23 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 294.00 | 111 273.00 | | 82 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 611.00 | 131 458.00 | | 113 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 053.00 | | 384 053.00 | 384 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 053.00 | | 384 053.00 | 384 053.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 705.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 734.00 | | | -1 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 646.00 | 355 656.00 | | 390 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 514.00 | 365 813.00 | | 379 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 132.00 | -10 157.00 | | 11 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 904.00 | | | 97 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 604.00 | | | 56 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 019.00 | 7 705.00 | | 15 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 019.00 | 7 705.00 | | 15 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 248.00 | 18 948.00 | 1 300.00 | 20 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 294.00 | 54 556.00 | 27 738.00 | 82 294.00 |