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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 517.00 | 13 288.00 | 29 228.00 | 42 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 557.00 | 20 440.00 | 41 117.00 | 61 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 785.00 | | 104 785.00 | 104 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 989.00 | 35 848.00 | 195 141.00 | 230 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 871.00 | 41 570.00 | 164 300.00 | 205 871.00 |
BZ Autres créances | 102 542.00 | | 102 542.00 | 102 542.00 |
CF Disponibilités | 33 279.00 | | 33 279.00 | 33 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 578.00 | 41 570.00 | 342 007.00 | 383 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 568.00 | 77 419.00 | 537 148.00 | 614 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 665.00 | | | 129 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 375.00 | | | 37 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
DL TOTAL (I) | 175 207.00 | | | 175 207.00 |
DP Provisions pour risques | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 816.00 | | | 165 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 857.00 | | | 46 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 174.00 | | | 342 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 148.00 | | | 537 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 174.00 | | | 342 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 358.00 | | | 131 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 228.00 | | | 109 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 578.00 | 18 270.00 | | 17 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955.00 | 165.00 | | 1 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 623.00 | 18 105.00 | | 15 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 267.00 | | 5 500.00 | 25 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 816.00 | 165 816.00 | | 165 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 857.00 | 46 857.00 | | 46 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 157.00 | 347 147.00 | 10.00 | 347 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 175.00 | 342 175.00 | | 342 175.00 |