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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 633.00 | 15 841.00 | 7 791.00 | 23 633.00 |
040 Immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 210.00 | 20 014.00 | 20 196.00 | 40 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
072 Créances – Autres | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
084 Disponibilités | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
110 Total général Actif | 58 665.00 | 20 014.00 | 38 651.00 | 58 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 056.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 096.00 | 93 405.00 | | 85 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86.00 | 75.00 | | 86.00 |
230 Autres produits | 560.00 | 63.00 | | 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 741.00 | 93 543.00 | | 85 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 749.00 | 38 356.00 | | 35 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 366.00 | -616.00 | | 366.00 |
242 Autres charges externes. | 20 884.00 | 22 015.00 | | 20 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | 719.00 | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 126.00 | 21 531.00 | | 18 126.00 |
252 Charges sociales | 2 083.00 | 966.00 | | 2 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 135.00 | 5 816.00 | | 7 135.00 |
262 Autres charges | 763.00 | 486.00 | | 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 874.00 | 89 274.00 | | 85 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | -132.00 | 4 269.00 | | -132.00 |
280 Produits financiers | | 55.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 657.00 | 183.00 | | 1 657.00 |
294 Charges financières | 500.00 | 664.00 | | 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | 33.00 | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 572.00 | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 852.00 | 3 238.00 | | 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 423.00 | | | 8 423.00 |