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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 950.00 | 781.00 | 14 169.00 | 14 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 659.00 | 2 707.00 | 21 951.00 | 24 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 013.00 | 3 657.00 | 36 356.00 | 40 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 261.00 | | 31 261.00 | 31 261.00 |
BN En cours de production de biens | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 919.00 | | 55 919.00 | 55 919.00 |
BZ Autres créances | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 122.00 | | 112 122.00 | 112 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 135.00 | 3 657.00 | 148 478.00 | 152 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 877.00 | 22 143.00 | | 5 877.00 |
DL TOTAL (I) | 29 020.00 | 23 143.00 | | 29 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 035.00 | 4 194.00 | | 10 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 425.00 | 323.00 | | 15 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 105.00 | 3 656.00 | | 44 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 893.00 | 22 686.00 | | 49 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 458.00 | 30 859.00 | | 119 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 478.00 | 54 002.00 | | 148 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 507.00 | 28 318.00 | | 114 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | | | 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 793.00 | | 218 793.00 | 218 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 793.00 | | 218 793.00 | 218 793.00 |
FM Production stockée | | | 1 790.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328.00 | 3 402.00 | | 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 726.00 | 120 749.00 | | 234 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 850.00 | 98 606.00 | | 228 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 877.00 | 22 143.00 | | 5 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 226.00 | | 31 869.00 | 15 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211.00 | | | 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 822.00 | | 31 869.00 | 14 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386.00 | 3 304.00 | 1 103.00 | 1 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287.00 | 3 304.00 | 1 103.00 | 1 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 105.00 | 44 105.00 | | 44 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 55 919.00 | | | 55 919.00 |
VB T. V. A. | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 035.00 | 5 084.00 | 4 951.00 | 10 035.00 |
VI Groupe et associés | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 096.00 | 74 096.00 | | 74 096.00 |
VW T.V.A. | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 458.00 | 114 507.00 | 4 951.00 | 119 458.00 |