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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 43 865.00 | | 43 865.00 | 43 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 120.00 | | 79 120.00 | 79 120.00 |
BZ Autres créances | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
CF Disponibilités | 89 329.00 | | 89 329.00 | 89 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 054.00 | | 223 054.00 | 223 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 054.00 | | 223 054.00 | 223 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 305.00 | 35 402.00 | | 16 305.00 |
DL TOTAL (I) | 61 707.00 | 45 402.00 | | 61 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 860.00 | 167 655.00 | | 2 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 503.00 | 74 486.00 | | 49 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 984.00 | 96 640.00 | | 108 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 347.00 | 338 781.00 | | 161 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 054.00 | 384 183.00 | | 223 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 347.00 | 338 781.00 | | 161 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
FG Production vendue services | 177 209.00 | | 177 209.00 | 177 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 209.00 | | 494 209.00 | 494 209.00 |
FM Production stockée | | | -77 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 800.00 | 36 258.00 | | 44 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 337.00 | | | -11 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | 10 275.00 | | 3 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 908.00 | 329 037.00 | | 416 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 603.00 | 293 635.00 | | 400 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 305.00 | 35 402.00 | | 16 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 503.00 | 49 503.00 | | 49 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
UX Autres créances clients | 79 120.00 | | | 79 120.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
VI Groupe et associés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 860.00 | 89 860.00 | | 89 860.00 |
VW T.V.A. | 77 016.00 | 77 016.00 | | 77 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 347.00 | 161 347.00 | | 161 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 465.00 | 6 794.00 | | 9 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 381.00 | 2 953.00 | | 22 381.00 |
ST Autres comptes | 13 531.00 | 188.00 | | 13 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44.00 | | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 132 573.00 | 121 167.00 | | 132 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 624.00 | 6 794.00 | | 9 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 016.00 | 41 574.00 | | 71 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -3 700.00 | 7 054.00 | | -3 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 529.00 | 124 308.00 | | 168 529.00 |