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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 2 488.00 | 1 712.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 800.00 | 2 488.00 | 404 312.00 | 406 800.00 |
BZ Autres créances | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 996.00 | | 76 996.00 | 76 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 796.00 | 2 488.00 | 481 308.00 | 483 796.00 |
CU Autres participations | 402 600.00 | | 402 600.00 | 402 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 890.00 | | | -1 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 182.00 | -1 890.00 | | 38 182.00 |
DL TOTAL (I) | 436 293.00 | 398 110.00 | | 436 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 344.00 | 140 000.00 | | 44 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 016.00 | 140 672.00 | | 45 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 308.00 | 538 782.00 | | 481 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 684.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 866.00 | 5.00 | | 40 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684.00 | 1 895.00 | | 2 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 182.00 | -1 890.00 | | 38 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 200.00 | | | 404 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088.00 | 1 400.00 | | 1 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 088.00 | 1 400.00 | | 1 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 75 850.00 | | | 75 850.00 |
VI Groupe et associés | 44 344.00 | 44 344.00 | | 44 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 950.00 | 76 950.00 | | 76 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 016.00 | 45 016.00 | | 45 016.00 |