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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 914.00 | 6 405.00 | 46 509.00 | 52 914.00 |
040 Immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 319 764.00 | 6 405.00 | 313 359.00 | 319 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
072 Créances – Autres | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
084 Disponibilités | 53 501.00 | | 53 501.00 | 53 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 102.00 | | 58 102.00 | 58 102.00 |
110 Total général Actif | 377 866.00 | 6 405.00 | 371 461.00 | 377 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 319 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 824.00 | | | 190 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
230 Autres produits | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 499.00 | | | 197 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 790.00 | | | 65 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 829.00 | | | -1 829.00 |
242 Autres charges externes. | 58 240.00 | | | 58 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 274.00 | | | 36 274.00 |
252 Charges sociales | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 939.00 | | | 187 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
294 Charges financières | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 917.00 | | | 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 319 764.00 | | | 319 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |