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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 073.00 | | 126 073.00 | 126 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 713.00 | 8 264.00 | 72 449.00 | 80 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 182.00 | 3 333.00 | 95 849.00 | 99 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 915.00 | 11 597.00 | 309 318.00 | 320 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BZ Autres créances | 692 567.00 | | 692 567.00 | 692 567.00 |
CF Disponibilités | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 728.00 | | 700 728.00 | 700 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 643.00 | 11 597.00 | 1 010 046.00 | 1 021 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 963.00 | | | -68 963.00 |
DL TOTAL (I) | -38 963.00 | | | -38 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 402.00 | | | 52 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 841.00 | | | 756 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 534.00 | | | 103 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 316.00 | | | 99 316.00 |
EA Autres dettes | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 009.00 | | | 1 049 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 046.00 | | | 1 010 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 537.00 | | | 1 012 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 116.00 | | 678 116.00 | 678 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 116.00 | | 678 116.00 | 678 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 675.00 | | | -11 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 152.00 | | | 688 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 114.00 | | | 757 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 963.00 | | | -68 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 320 915.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 947.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 597.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 534.00 | 103 534.00 | | 103 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 309.00 | 40 309.00 | | 40 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | | | 877.00 |
VB T. V. A. | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
VC Groupe et associés | 674 793.00 | | | 674 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VI Groupe et associés | 756 841.00 | 756 841.00 | | 756 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 589.00 | 708 589.00 | | 708 589.00 |
VW T.V.A. | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 537.00 | 1 012 537.00 | | 1 012 537.00 |