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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 076.00 | 452 482.00 | 38 594.00 | 491 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 250.00 | 193 221.00 | 36 029.00 | 229 250.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 526.00 | 645 703.00 | 107 823.00 | 753 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 297.00 | | 377 297.00 | 377 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 768.00 | | 1 188 768.00 | 1 188 768.00 |
BZ Autres créances | 32 648.00 | | 32 648.00 | 32 648.00 |
CF Disponibilités | 102 169.00 | | 102 169.00 | 102 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 882.00 | | 1 700 882.00 | 1 700 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 408.00 | 645 703.00 | 1 808 705.00 | 2 454 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 840.00 | | | 249 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
DG Autres réserves | 87 705.00 | | | 87 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
DL TOTAL (I) | 409 637.00 | | | 409 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719 448.00 | | | 719 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 195.00 | | | 404 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 403.00 | | | 233 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 045.00 | | | 1 357 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 705.00 | | | 1 808 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 045.00 | | | 1 357 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 277.00 | | 163 277.00 | 163 277.00 |
FD Production vendue biens | 751 107.00 | | 751 107.00 | 751 107.00 |
FG Production vendue services | 2 883 448.00 | | 2 883 448.00 | 2 883 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 797 832.00 | | 3 797 832.00 | 3 797 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 123 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 752 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 386 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 074 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325 928.00 | | | 325 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413.00 | | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 156 345.00 | | | 4 156 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 109 237.00 | | | 4 109 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 685.00 | | | 787 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 159.00 | 753 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 559.00 | 720 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 885.00 | | | 744 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 029.00 | 8 994.00 | | 33 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 029.00 | 8 994.00 | | 33 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 195.00 | 404 195.00 | | 404 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 090.00 | 96 090.00 | | 96 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 768.00 | | | 1 188 768.00 |
VB T. V. A. | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VI Groupe et associés | 719 448.00 | 719 448.00 | | 719 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 616.00 | 1 224 616.00 | | 1 224 616.00 |
VW T.V.A. | 97 401.00 | 97 401.00 | | 97 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 045.00 | 1 357 045.00 | | 1 357 045.00 |