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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 952.00 | 22 952.00 | | 22 952.00 |
AH Fonds commercial | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 771.00 | 85 873.00 | 2 897.00 | 88 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 049.00 | 109 024.00 | 9 026.00 | 118 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 390.00 | 4 437.00 | 178 953.00 | 183 390.00 |
BZ Autres créances | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CF Disponibilités | 105 949.00 | | 105 949.00 | 105 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 039.00 | 4 437.00 | 295 603.00 | 300 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 088.00 | 113 460.00 | 304 628.00 | 418 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
DG Autres réserves | 69 350.00 | 58 012.00 | | 69 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 003.00 | 15 983.00 | | 49 003.00 |
DL TOTAL (I) | 128 440.00 | 84 081.00 | | 128 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 030.00 | 10 854.00 | | 4 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 951.00 | 4 856.00 | | 10 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 342.00 | 34 520.00 | | 29 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 047.00 | 110 480.00 | | 127 047.00 |
EA Autres dettes | 4 817.00 | 2 995.00 | | 4 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 188.00 | 163 704.00 | | 176 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 628.00 | 247 785.00 | | 304 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 035.00 | 900.00 | 1 498.00 | 5 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 035.00 | 900.00 | 1 498.00 | 5 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 035.00 | 900.00 | 1 498.00 | 5 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 288.00 | 192 288.00 | | 192 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 188.00 | 176 188.00 | | 176 188.00 |