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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 061.00 | 99 291.00 | 5 770.00 | 105 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 016.00 | 21 269.00 | 747.00 | 22 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 077.00 | 120 560.00 | 6 517.00 | 127 077.00 |
BT Marchandises | 13 755.00 | | 13 755.00 | 13 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 713.00 | | 114 713.00 | 114 713.00 |
BZ Autres créances | 189 899.00 | | 189 899.00 | 189 899.00 |
CF Disponibilités | 194 848.00 | | 194 848.00 | 194 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 215.00 | | 513 215.00 | 513 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 292.00 | 120 560.00 | 519 732.00 | 640 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 161 120.00 | 161 120.00 | | 161 120.00 |
DH Report à nouveau | -45 344.00 | -52 993.00 | | -45 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 967.00 | 7 649.00 | | 10 967.00 |
DL TOTAL (I) | 236 744.00 | 225 776.00 | | 236 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 866.00 | 218 464.00 | | 223 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 727.00 | 52 760.00 | | 58 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 989.00 | 271 620.00 | | 282 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 732.00 | 497 396.00 | | 519 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 989.00 | 271 620.00 | | 282 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 427 881.00 | | 2 427 881.00 | 2 427 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 881.00 | | 2 427 881.00 | 2 427 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 016 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 681.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 389.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 741.00 | | | 132 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 882.00 | 2 367 178.00 | | 2 607 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 915.00 | 2 359 529.00 | | 2 596 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 967.00 | 7 649.00 | | 10 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 191.00 | | 1 851.00 | 218 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 965.00 | 127 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 259.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 706.00 | 127 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 932.00 | | 1 851.00 | 170 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 585.00 | 4 681.00 | 45 706.00 | 161 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 585.00 | 4 681.00 | 45 706.00 | 161 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 866.00 | 223 866.00 | | 223 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
UX Autres créances clients | 114 713.00 | | | 114 713.00 |
VB T. V. A. | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 612.00 | 304 612.00 | | 304 612.00 |
VW T.V.A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 989.00 | 282 989.00 | | 282 989.00 |