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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 603.00 | 171 118.00 | 35 485.00 | 206 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 071.00 | 205 038.00 | 228 034.00 | 433 071.00 |
BT Marchandises | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 676.00 | | 95 676.00 | 95 676.00 |
BZ Autres créances | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
CF Disponibilités | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 981.00 | | 183 981.00 | 183 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 053.00 | 205 038.00 | 412 015.00 | 617 053.00 |
CU Autres participations | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 138 974.00 | | | 138 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
DL TOTAL (I) | 188 393.00 | | | 188 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 842.00 | | | 76 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 210.00 | | | 91 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 109.00 | | | 27 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 622.00 | | | 223 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 015.00 | | | 412 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 948.00 | | | 209 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 071.00 | | | 433 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 522.00 | | | 240 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 549.00 | | | 192 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 270.00 | 25 768.00 | | 179 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 270.00 | 25 768.00 | | 179 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 210.00 | 91 210.00 | | 91 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 95 676.00 | | | 95 676.00 |
VB T. V. A. | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 197.00 | 14 523.00 | 13 674.00 | 28 197.00 |
VI Groupe et associés | 76 842.00 | 76 842.00 | | 76 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389.00 | | | 389.00 |
VP Divers | 484.00 | | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 943.00 | 130 394.00 | 549.00 | 130 943.00 |
VW T.V.A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 622.00 | 209 948.00 | 13 674.00 | 223 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 083.00 | | | 38 083.00 |
ST Autres comptes | 38 330.00 | | | 38 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 108.00 | | | 84 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 461.00 | | | 50 461.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 634.00 | | | 138 634.00 |