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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 681.00 | 100 250.00 | 9 432.00 | 109 681.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 234 579.00 | 149 037.00 | 85 542.00 | 234 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 541.00 | 197 782.00 | 298 760.00 | 496 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 354.00 | 279 943.00 | 20 411.00 | 300 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 439.00 | 727 012.00 | 452 427.00 | 1 179 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 818.00 | | 87 818.00 | 87 818.00 |
BN En cours de production de biens | 81 730.00 | | 81 730.00 | 81 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 852.00 | | 25 852.00 | 25 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 777.00 | 195 138.00 | 837 640.00 | 1 032 777.00 |
BZ Autres créances | 91 121.00 | | 91 121.00 | 91 121.00 |
CF Disponibilités | 132 255.00 | | 132 255.00 | 132 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 256.00 | 195 138.00 | 1 265 118.00 | 1 460 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 694.00 | 922 149.00 | 1 717 545.00 | 2 639 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 690.00 | 231 690.00 | | 231 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
DG Autres réserves | 218 182.00 | 301 571.00 | | 218 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 821.00 | -83 389.00 | | 78 821.00 |
DL TOTAL (I) | 599 050.00 | 520 228.00 | | 599 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 426.00 | 394 595.00 | | 317 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 009.00 | 204 016.00 | | 154 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 773.00 | 411 578.00 | | 368 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 707.00 | 259 812.00 | | 196 707.00 |
EA Autres dettes | 66 521.00 | 7 619.00 | | 66 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 059.00 | 7 459.00 | | 15 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 495.00 | 1 285 081.00 | | 1 118 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 545.00 | 1 805 309.00 | | 1 717 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 604.00 | 967 885.00 | | 878 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
FG Production vendue services | 3 326 292.00 | | 3 326 292.00 | 3 326 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 326 622.00 | | 3 326 621.00 | 3 326 622.00 |
FM Production stockée | | | 8 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 874.00 | |
GE Autres charges | | | 28 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099.00 | 2 660.00 | | 1 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099.00 | 12 660.00 | | 1 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 034.00 | 11 196.00 | | 66 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 034.00 | 11 400.00 | | 66 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 936.00 | 1 261.00 | | -64 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 821.00 | -83 389.00 | | 78 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 318.00 | 65 531.00 | | 65 318.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 114.00 | 18 584.00 | | 1 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 139.00 | | | 1 167 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 031 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 991.00 | | | 107 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 866.00 | | | 1 020 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 285.00 | 81 727.00 | | 645 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 489.00 | 12 760.00 | | 87 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 795.00 | 68 967.00 | | 557 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 773.00 | 368 773.00 | | 368 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 530.00 | 220 530.00 | | 220 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 426.00 | 77 535.00 | 212 840.00 | 317 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 090.00 | | | 77 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 771.00 | 1 132 601.00 | 170.00 | 1 132 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 495.00 | 878 604.00 | 212 840.00 | 1 118 495.00 |