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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 168.00 | | 75 168.00 | 75 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 543.00 | 13 357.00 | 1 186.00 | 14 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 015.00 | 19 217.00 | 10 798.00 | 30 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 633.00 | 32 574.00 | 163 059.00 | 195 633.00 |
BP En cours de production de services | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 515.00 | 91.00 | 51 423.00 | 51 515.00 |
BZ Autres créances | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
CF Disponibilités | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 711.00 | 91.00 | 95 619.00 | 95 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 345.00 | 32 666.00 | 258 679.00 | 291 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 429.00 | | | 429.00 |
CU Autres participations | 75 477.00 | | 75 477.00 | 75 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
DG Autres réserves | 113 928.00 | 102 666.00 | | 113 928.00 |
DH Report à nouveau | -14 870.00 | -14 870.00 | | -14 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 529.00 | 11 261.00 | | 21 529.00 |
DL TOTAL (I) | 155 870.00 | 134 340.00 | | 155 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 675.00 | 14 955.00 | | 4 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 520.00 | 5 582.00 | | 5 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 904.00 | 8 064.00 | | 7 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 750.00 | 30 113.00 | | 33 750.00 |
EA Autres dettes | 50 956.00 | 53 928.00 | | 50 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 808.00 | 112 644.00 | | 102 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 679.00 | 246 984.00 | | 258 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 416.00 | 97 688.00 | | 101 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 656.00 | | 378 656.00 | 378 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 656.00 | | 378 656.00 | 378 656.00 |
FM Production stockée | | | 10 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 863.00 | | | 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 2 189.00 | | 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 2 497.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 514.00 | -2 497.00 | | 1 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 869.00 | | 2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 840.00 | 376 929.00 | | 391 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 311.00 | 365 668.00 | | 370 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 529.00 | 11 261.00 | | 21 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 676.00 | | 4 049.00 | 194 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 091.00 | 195 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 298.00 | 89 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 793.00 | 30 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 010.00 | | | 90 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 759.00 | | 4 049.00 | 28 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 907.00 | | | 75 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 862.00 | 4 804.00 | 3 091.00 | 30 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 302.00 | 2 353.00 | 298.00 | 11 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 559.00 | 2 451.00 | 2 793.00 | 19 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 103.00 | 14 103.00 | | 14 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 957.00 | 50 957.00 | | 50 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 51 515.00 | | | 51 515.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 676.00 | 3 283.00 | 1 393.00 | 4 676.00 |
VI Groupe et associés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 014.00 | 74 014.00 | | 74 014.00 |
VW T.V.A. | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 809.00 | 101 416.00 | 1 393.00 | 102 809.00 |