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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 218 217.00 | | 218 217.00 | 218 217.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 814.00 | 189 443.00 | 52 371.00 | 241 814.00 |
040 Immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 465 011.00 | 193 568.00 | 271 442.00 | 465 011.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 068.00 | | 76 068.00 | 76 068.00 |
072 Créances – Autres | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
084 Disponibilités | 22 268.00 | | 22 268.00 | 22 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 255.00 | | 133 255.00 | 133 255.00 |
110 Total général Actif | 598 265.00 | 193 568.00 | 404 697.00 | 598 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 775 596.00 | | | 775 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
230 Autres produits | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 778 959.00 | | | 778 959.00 |
242 Autres charges externes. | 137 363.00 | | | 137 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 403 485.00 | | | 403 485.00 |
252 Charges sociales | 105 435.00 | | | 105 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 715 924.00 | | | 715 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 035.00 | | | 63 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 372.00 | | | 372.00 |
294 Charges financières | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | 694.00 | | | 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 027.00 | | | 53 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 470 593.00 | | | 470 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |