| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 624 182.00 | | 624 182.00 | 624 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 782.00 | | 624 782.00 | 624 782.00 |
BT Marchandises | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 314.00 | 12 867.00 | 21 447.00 | 34 314.00 |
BZ Autres créances | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CF Disponibilités | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 295.00 | 12 867.00 | 48 428.00 | 61 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 077.00 | 12 867.00 | 673 210.00 | 686 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 58 858.00 | 58 858.00 | | 58 858.00 |
DH Report à nouveau | 19 940.00 | 15 697.00 | | 19 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 095.00 | 4 243.00 | | 24 095.00 |
DL TOTAL (I) | 218 393.00 | 194 298.00 | | 218 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 538.00 | 83 249.00 | | 68 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 445.00 | 7 068.00 | | 15 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 19 784.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 368 434.00 | 474 863.00 | | 368 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 817.00 | 585 729.00 | | 454 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 210.00 | 780 027.00 | | 673 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 609.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 809.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 506.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 206.00 | 506.00 | | 40 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 206.00 | 25 303.00 | | -40 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 226.00 | 109 768.00 | | 110 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 131.00 | 105 525.00 | | 86 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 095.00 | 4 243.00 | | 24 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 182.00 | | 600.00 | 624 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 182.00 | | | 624 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 538.00 | 14 571.00 | 53 967.00 | 68 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 445.00 | 8 977.00 | 6 468.00 | 15 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 434.00 | 67 525.00 | 300 909.00 | 368 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
VB T. V. A. | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 713.00 | 27 799.00 | 19 914.00 | 47 713.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 817.00 | 93 473.00 | 361 344.00 | 454 817.00 |