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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 1 864.00 | 636.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 827.00 | 119 752.00 | 80 075.00 | 199 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 432.00 | 122 605.00 | 411 828.00 | 534 432.00 |
BT Marchandises | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 426.00 | | 111 426.00 | 111 426.00 |
BZ Autres créances | 105 780.00 | | 105 780.00 | 105 780.00 |
CF Disponibilités | 58 668.00 | | 58 668.00 | 58 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 567.00 | | 369 567.00 | 369 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 001.00 | 122 605.00 | 781 395.00 | 904 001.00 |
CU Autres participations | 179 568.00 | | 179 568.00 | 179 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 46 476.00 | 427 242.00 | | 46 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 475.00 | -380 766.00 | | -157 475.00 |
DL TOTAL (I) | -77 177.00 | 80 298.00 | | -77 177.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 19 385.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 19 385.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 251.00 | 96 051.00 | | 113 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 133.00 | 2 038.00 | | 18 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 292.00 | 462 400.00 | | 423 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 895.00 | 211 730.00 | | 283 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 901.00 | | |
EA Autres dettes | | 17 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 838 572.00 | 791 120.00 | | 838 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 395.00 | 890 804.00 | | 781 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 023.00 | | 900 023.00 | 900 023.00 |
FG Production vendue services | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 503.00 | | 914 503.00 | 914 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 385.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 425.00 | 6 000.00 | | 197 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 425.00 | 6 000.00 | | 277 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 782.00 | 566.00 | | 13 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 747.00 | | | 65 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 529.00 | 566.00 | | 99 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 896.00 | 5 434.00 | | 177 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 312.00 | 2 066 978.00 | | 1 211 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 787.00 | 2 447 744.00 | | 1 368 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 475.00 | -380 766.00 | | -157 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 450.00 | | | 635 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 201 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 017.00 | 534 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 987.00 | 203 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 303.00 | | | 244 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 147.00 | | | 201 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 600.00 | 31 246.00 | 35 240.00 | 126 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 600.00 | 31 246.00 | 35 240.00 | 126 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 385.00 | 20 000.00 | 19 385.00 | 19 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 385.00 | 20 000.00 | 19 385.00 | 19 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 292.00 | 423 292.00 | | 423 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 183.00 | 44 183.00 | | 44 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
UX Autres créances clients | 111 426.00 | | | 111 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
VB T. V. A. | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 368.00 | 62 368.00 | | 62 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
VI Groupe et associés | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 092.00 | | | 87 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 205.00 | 272 656.00 | 21 549.00 | 294 205.00 |
VW T.V.A. | 183 268.00 | 183 268.00 | | 183 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 572.00 | 838 572.00 | | 838 572.00 |