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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 090.00 | 37 614.00 | 27 476.00 | 65 090.00 |
040 Immobilisations financières | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 662.00 | 37 614.00 | 323 048.00 | 360 662.00 |
060 Stock marchandises | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
072 Créances – Autres | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
084 Disponibilités | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
088 Caisse | | | 8 442.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 038.00 | | 33 038.00 | 33 038.00 |
110 Total général Actif | 393 700.00 | 37 614.00 | 356 086.00 | 393 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 878.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 351.00 | 316 254.00 | | 290 351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 351.00 | 316 254.00 | | 290 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148.00 | 41.00 | | 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 868.00 | -786.00 | | 3 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 333.00 | 80 702.00 | | 71 333.00 |
242 Autres charges externes. | 74 594.00 | 74 592.00 | | 74 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 298.00 | 5 277.00 | | 6 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 611.00 | 102 565.00 | | 102 611.00 |
252 Charges sociales | 35 562.00 | 39 613.00 | | 35 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 395.00 | 6 806.00 | | 6 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 809.00 | 308 809.00 | | 300 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 457.00 | 7 445.00 | | -10 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 535.00 | 3 036.00 | | 6 535.00 |
294 Charges financières | 1 892.00 | 2 653.00 | | 1 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | 340.00 | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 835.00 | 8 160.00 | | -5 835.00 |