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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 66 272.00 | | 66 272.00 | 66 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 038.00 | 24 975.00 | 2 063.00 | 27 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 562.00 | 573 882.00 | 71 681.00 | 645 562.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 670.00 | 603 277.00 | 144 394.00 | 747 670.00 |
BT Marchandises | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
BZ Autres créances | 11 869.00 | | 11 869.00 | 11 869.00 |
CF Disponibilités | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 180.00 | | 71 180.00 | 71 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 851.00 | 603 277.00 | 215 574.00 | 818 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 359.00 | | | 359.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
DG Autres réserves | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
DH Report à nouveau | -44 053.00 | -44 023.00 | | -44 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 093.00 | -30.00 | | 15 093.00 |
DL TOTAL (I) | 30 810.00 | 15 717.00 | | 30 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 950.00 | 66 619.00 | | 102 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 425.00 | 10 953.00 | | 15 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 304.00 | 60 794.00 | | 30 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 421.00 | 21 654.00 | | 35 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665.00 | 551.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 764.00 | 161 221.00 | | 184 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 574.00 | 176 938.00 | | 215 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 881.00 | 161 221.00 | | 141 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 512.00 | | 75 192.00 | 719 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 284.00 | 750.00 | 747 670.00 | 46 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 284.00 | 750.00 | 672 600.00 | 46 284.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 692.00 | | 4 000.00 | 70 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 442.00 | | 71 192.00 | 648 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 402.00 | 10 625.00 | 750.00 | 593 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 982.00 | 10 625.00 | 750.00 | 588 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
VB T. V. A. | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 420.00 | 9 536.00 | 33 298.00 | 52 420.00 |
VI Groupe et associés | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VP Divers | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
VW T.V.A. | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 764.00 | 141 881.00 | 33 298.00 | 184 764.00 |