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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AH Fonds commercial | 104 480.00 | | 104 480.00 | 104 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 841.00 | 7 782.00 | 1 059.00 | 8 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 083.00 | 14 050.00 | 4 032.00 | 18 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 694.00 | 21 833.00 | 118 861.00 | 140 694.00 |
BT Marchandises | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BZ Autres créances | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CF Disponibilités | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 840.00 | | 28 840.00 | 28 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 534.00 | 21 833.00 | 147 701.00 | 169 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 14 501.00 | 8 168.00 | | 14 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 382.00 | 6 333.00 | | -18 382.00 |
DL TOTAL (I) | 4 504.00 | 22 885.00 | | 4 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 358.00 | 2 081.00 | | 49 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 214.00 | 94 214.00 | | 66 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 270.00 | 12 648.00 | | 10 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 355.00 | 26 177.00 | | 17 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 198.00 | 135 120.00 | | 143 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 701.00 | 158 005.00 | | 147 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 078.00 | | 272 078.00 | 272 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 078.00 | | 272 078.00 | 272 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 549.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 300.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 300.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -300.00 | | -650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 058.00 | 319 158.00 | | 274 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 440.00 | 312 825.00 | | 292 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 382.00 | 6 333.00 | | -18 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 694.00 | | | 140 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 937.00 | | | 104 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 284.00 | 3 549.00 | | 18 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 284.00 | 3 549.00 | | 18 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
VB T. V. A. | 547.00 | | | 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
VI Groupe et associés | 66 214.00 | 66 214.00 | | 66 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648.00 | | | 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 568.00 | 16 736.00 | 8 833.00 | 25 568.00 |
VW T.V.A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 198.00 | 143 198.00 | | 143 198.00 |