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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 608.00 | 17 369.00 | 239.00 | 17 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 341.00 | 19 102.00 | 239.00 | 19 341.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
072 Créances – Autres | 32 727.00 | | 32 727.00 | 32 727.00 |
084 Disponibilités | 69 101.00 | | 69 101.00 | 69 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 530.00 | | 138 530.00 | 138 530.00 |
110 Total général Actif | 157 871.00 | 19 102.00 | 138 769.00 | 157 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 945.00 | | | 68 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 945.00 | | | 68 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
242 Autres charges externes. | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
252 Charges sociales | 20 881.00 | | | 20 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 852.00 | | | 101 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 907.00 | | | -32 907.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 378.00 | | | -35 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 184.00 | | | 7 184.00 |