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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 699.00 | 22 185.00 | 2 515.00 | 24 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 128.00 | 28 462.00 | 2 666.00 | 31 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
BZ Autres créances | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 103.00 | 28 462.00 | 35 641.00 | 64 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -37 675.00 | | | -37 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
DL TOTAL (I) | -25 071.00 | | | -25 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | | | 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
EA Autres dettes | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 712.00 | | | 60 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 712.00 | | | 60 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 971.00 | | | 40 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 889.00 | 4 573.00 | | 23 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 889.00 | 4 573.00 | | 23 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
UX Autres créances clients | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
VB T. V. A. | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 719.00 | | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 712.00 | 60 712.00 | | 60 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67.00 | | | 67.00 |
ST Autres comptes | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98.00 | | | 98.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 867.00 | | | 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 978.00 | | | 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 525.00 | | | 16 525.00 |