| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AH Fonds commercial | 56 600.00 | | 56 600.00 | 56 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 057.00 | 55 868.00 | 64 189.00 | 120 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 942.00 | 9 056.00 | 3 886.00 | 12 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 448.00 | 77 576.00 | 124 873.00 | 202 448.00 |
BT Marchandises | 43 341.00 | | 43 341.00 | 43 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
BZ Autres créances | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 121.00 | | 77 121.00 | 77 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 569.00 | 77 576.00 | 201 994.00 | 279 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 511.00 | 55 511.00 | | 55 511.00 |
DG Autres réserves | 92 117.00 | 92 117.00 | | 92 117.00 |
DH Report à nouveau | -47 283.00 | -47 847.00 | | -47 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365.00 | 564.00 | | 365.00 |
DL TOTAL (I) | 112 711.00 | 112 346.00 | | 112 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 693.00 | 14 595.00 | | 31 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 122.00 | 53 449.00 | | 41 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 107.00 | 3 285.00 | | 7 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 866.00 | 591.00 | | 1 866.00 |
EA Autres dettes | 7 495.00 | 4 950.00 | | 7 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 283.00 | 76 869.00 | | 89 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 994.00 | 189 215.00 | | 201 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 283.00 | 68 903.00 | | 89 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 347.00 | | 139 347.00 | 139 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 347.00 | | 139 347.00 | 139 347.00 |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 739.00 | 8 593.00 | | 1 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 437.00 | 15 086.00 | | 2 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437.00 | 15 086.00 | | 2 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 237.00 | -15 086.00 | | -1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 769.00 | 174 719.00 | | 140 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 404.00 | 174 155.00 | | 140 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365.00 | 564.00 | | 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 696.00 | | 36 642.00 | 169 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 890.00 | 202 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 890.00 | 132 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 104.00 | | | 60 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 247.00 | | 36 642.00 | 100 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 416.00 | 19 612.00 | 1 453.00 | 59 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 765.00 | 19 612.00 | 1 453.00 | 46 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
VI Groupe et associés | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 283.00 | 89 283.00 | | 89 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | | | 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 696.00 | 28 556.00 | | 25 696.00 |
ST Autres comptes | 19 583.00 | 22 830.00 | | 19 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 156.00 | 14 313.00 | | 15 156.00 |
YT Sous‐traitance | 5 562.00 | 3 823.00 | | 5 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 669.00 | 658.00 | | 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 828.00 | 658.00 | | 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 651.00 | 31 137.00 | | 25 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 986.00 | 19 954.00 | | 22 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 996.00 | 69 522.00 | | 65 996.00 |