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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 859 443.00 | 257 986.00 | 601 457.00 | 859 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 721.00 | 31 939.00 | 12 782.00 | 44 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 316 634.00 | 313 849.00 | 4 002 785.00 | 4 316 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
BZ Autres créances | 1 649 478.00 | 9 858.00 | 1 639 619.00 | 1 649 478.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 33 613.00 | -33 613.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CF Disponibilités | 44 907.00 | | 44 907.00 | 44 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 018.00 | 43 472.00 | 1 668 545.00 | 1 712 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 028 652.00 | 357 321.00 | 5 671 331.00 | 6 028 652.00 |
CU Autres participations | 3 412 468.00 | 23 923.00 | 3 388 545.00 | 3 412 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 2 225 697.00 | 2 225 697.00 | | 2 225 697.00 |
DH Report à nouveau | 330 945.00 | 266 994.00 | | 330 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 921.00 | 63 951.00 | | 124 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 034.00 | 2 565 112.00 | | 2 690 034.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 892.00 | 137 615.00 | | 131 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 281.00 | 14 999.00 | | 5 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 352.00 | 29 661.00 | | 38 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 799 770.00 | 2 799 770.00 | | 2 799 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 975 296.00 | 2 982 045.00 | | 2 975 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 671 331.00 | 5 547 158.00 | | 5 671 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 617.00 | | 235 617.00 | 235 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 617.00 | | 235 617.00 | 235 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 081.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 081.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -152.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 903.00 | 38 945.00 | | 55 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 462.00 | 401 802.00 | | 441 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 541.00 | 337 851.00 | | 316 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 921.00 | 63 951.00 | | 124 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 892.00 | 131 892.00 | | 131 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 799 770.00 | 2 799 770.00 | | 2 799 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 030.00 | 1 655 030.00 | | 1 655 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 975 297.00 | 2 975 297.00 | | 2 975 297.00 |