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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AH Fonds commercial | 157 884.00 | | 157 884.00 | 157 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 734.00 | 52 047.00 | 13 687.00 | 65 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 624.00 | 54 432.00 | 176 191.00 | 230 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
BT Marchandises | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BZ Autres créances | 49 848.00 | | 49 848.00 | 49 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 120 842.00 | | 120 842.00 | 120 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 151.00 | | 244 151.00 | 244 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 775.00 | 54 432.00 | 420 342.00 | 474 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 782.00 | 195 082.00 | | 208 782.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 096.00 | 48 734.00 | | 55 096.00 |
DL TOTAL (I) | 272 712.00 | 252 615.00 | | 272 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 617.00 | 19 606.00 | | 9 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 102.00 | | 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 510.00 | 34 374.00 | | 91 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 680.00 | 49 286.00 | | 45 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 631.00 | 103 368.00 | | 147 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 342.00 | 355 984.00 | | 420 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 631.00 | 103 368.00 | | 147 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 576.00 | | | 245 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 586.00 | | | 81 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 773.00 | 4 450.00 | 17 791.00 | 67 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 388.00 | 4 450.00 | 17 791.00 | 65 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 510.00 | 91 510.00 | | 91 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 848.00 | | | 49 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 269.00 | 55 648.00 | 4 620.00 | 60 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 631.00 | 147 631.00 | | 147 631.00 |