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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 611.00 | 10 352.00 | 1 259.00 | 11 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 963.00 | 34 012.00 | 3 951.00 | 37 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 924.00 | 44 364.00 | 6 560.00 | 50 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 740.00 | 25 254.00 | 111 486.00 | 136 740.00 |
BZ Autres créances | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 130 202.00 | | 130 202.00 | 130 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 828.00 | 25 254.00 | 278 574.00 | 303 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 752.00 | 69 618.00 | 285 134.00 | 354 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
DG Autres réserves | 24 261.00 | 24 261.00 | | 24 261.00 |
DH Report à nouveau | 3 568.00 | 10 630.00 | | 3 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 061.00 | 46 938.00 | | 49 061.00 |
DL TOTAL (I) | 88 462.00 | 93 400.00 | | 88 462.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 460.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 460.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 187.00 | 87 558.00 | | 108 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 587.00 | 75 967.00 | | 55 587.00 |
EA Autres dettes | | -144.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 898.00 | 19 471.00 | | 32 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 672.00 | 182 852.00 | | 196 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 134.00 | 285 713.00 | | 285 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 672.00 | 182 852.00 | | 196 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 377.00 | | 835 377.00 | 835 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 246.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 6 296.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 710.00 | 6 296.00 | | 26 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 4 448.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 13 908.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 693.00 | -7 612.00 | | 26 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 568.00 | 5 270.00 | | 11 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 093.00 | 694 639.00 | | 862 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 031.00 | 647 700.00 | | 813 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 061.00 | 46 938.00 | | 49 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 609.00 | | 3 315.00 | 47 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 221.00 | | 1 390.00 | 10 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 038.00 | | 1 925.00 | 36 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 118.00 | 6 246.00 | | 38 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 221.00 | 131.00 | | 10 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 897.00 | 6 115.00 | | 27 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 187.00 | 108 187.00 | | 108 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 898.00 | 32 898.00 | | 32 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 103 953.00 | | | 103 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 614.00 | | | 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 787.00 | | | 32 787.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 975.00 | 143 625.00 | 1 350.00 | 144 975.00 |
VW T.V.A. | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 672.00 | 196 672.00 | | 196 672.00 |