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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 14 345.00 | 4 347.00 | 9 998.00 | 14 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 914.00 | 1 435.00 | 480.00 | 1 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 198.00 | 13 009.00 | 1 189.00 | 14 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 994.00 | 20 328.00 | 114 667.00 | 134 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 640.00 | | 126 640.00 | 126 640.00 |
BZ Autres créances | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
CF Disponibilités | 256 299.00 | | 256 299.00 | 256 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 319.00 | | 416 319.00 | 416 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 314.00 | 20 328.00 | 530 986.00 | 551 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 185 992.00 | | | 185 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
DL TOTAL (I) | 234 322.00 | | | 234 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 277.00 | | | 128 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 785.00 | | | 53 785.00 |
EA Autres dettes | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 664.00 | | | 296 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 986.00 | | | 530 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 664.00 | | | 296 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 663.00 | | 142 663.00 | 142 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 663.00 | | 142 663.00 | 142 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 840.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 614.00 | | | 104 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 451.00 | | | 250 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 591.00 | | | 210 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 860.00 | | | 39 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 565.00 | | 1 352.00 | 135 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 922.00 | 134 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 922.00 | 30 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 537.00 | | | 104 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 028.00 | | 1 352.00 | 31 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 409.00 | 2 840.00 | 1 922.00 | 19 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 872.00 | 2 840.00 | 1 922.00 | 17 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
UX Autres créances clients | 126 640.00 | | | 126 640.00 |
VB T. V. A. | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
VI Groupe et associés | 128 277.00 | 128 277.00 | | 128 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 021.00 | 160 021.00 | | 160 021.00 |
VW T.V.A. | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 664.00 | 296 664.00 | | 296 664.00 |