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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 200.00 | 4 000.00 | 91 200.00 | 95 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 086.00 | 1 459.00 | 2 627.00 | 4 086.00 |
072 Créances – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 642.00 | 1 459.00 | 12 183.00 | 13 642.00 |
110 Total général Actif | 108 842.00 | 5 459.00 | 103 383.00 | 108 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 385.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 309.00 | 140 869.00 | | 128 309.00 |
230 Autres produits | 1 797.00 | 175.00 | | 1 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 105.00 | 141 044.00 | | 130 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 619.00 | 104 704.00 | | 92 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 365.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 170.00 | -100.00 | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 20 101.00 | 19 742.00 | | 20 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 425.00 | 1 395.00 | | 1 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 564.00 | 20 372.00 | | 11 564.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
262 Autres charges | | 429.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 127 338.00 | 146 907.00 | | 127 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 767.00 | -5 863.00 | | 2 767.00 |
294 Charges financières | 1 002.00 | 2 938.00 | | 1 002.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 765.00 | -8 800.00 | | 1 765.00 |