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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 711.00 | 71 213.00 | 498.00 | 71 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 664.00 | 25 614.00 | 50.00 | 25 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 133.00 | 97 277.00 | 856.00 | 98 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
BN En cours de production de biens | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 026.00 | | 80 026.00 | 80 026.00 |
BZ Autres créances | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
CF Disponibilités | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 909.00 | | 127 909.00 | 127 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 042.00 | 97 277.00 | 128 765.00 | 226 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
DH Report à nouveau | -29 466.00 | -29 475.00 | | -29 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 583.00 | 9.00 | | 1 583.00 |
DL TOTAL (I) | 14 306.00 | 12 724.00 | | 14 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 522.00 | 52 522.00 | | 52 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 067.00 | 19 960.00 | | 20 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 821.00 | 23 048.00 | | 29 821.00 |
EA Autres dettes | 12 049.00 | 3 049.00 | | 12 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 459.00 | 98 580.00 | | 114 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 765.00 | 111 303.00 | | 128 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 695.00 | | 230 695.00 | 230 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 695.00 | | 230 695.00 | 230 695.00 |
FM Production stockée | | | 1 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 873.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 054.00 | 188 266.00 | | 232 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 471.00 | 188 257.00 | | 230 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 583.00 | 9.00 | | 1 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 524.00 | | 609.00 | 97 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 766.00 | | 609.00 | 96 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 404.00 | 1 873.00 | | 95 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 954.00 | 1 873.00 | | 94 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UX Autres créances clients | 80 026.00 | | | 80 026.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VI Groupe et associés | 52 522.00 | 52 522.00 | | 52 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 288.00 | 90 288.00 | 308.00 | 90 288.00 |
VW T.V.A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 459.00 | 114 459.00 | | 114 459.00 |