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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 597.00 | 2 238.00 | 358.00 | 2 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 684.00 | 9 175.00 | 508.00 | 9 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BP En cours de production de services | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 951.00 | | 46 951.00 | 46 951.00 |
BZ Autres créances | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
CF Disponibilités | 24 978.00 | | 24 978.00 | 24 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 676.00 | | 106 676.00 | 106 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 360.00 | 9 175.00 | 107 184.00 | 116 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 20 113.00 | 12 036.00 | | 20 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 171.00 | 8 077.00 | | 8 171.00 |
DL TOTAL (I) | 36 535.00 | 28 363.00 | | 36 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | 1 948.00 | | 1 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 640.00 | 240 749.00 | | 33 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 142.00 | 21 258.00 | | 11 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 205.00 | 43 317.00 | | 23 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 472.00 | | |
EA Autres dettes | 1 580.00 | 888.00 | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 650.00 | 308 632.00 | | 70 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 184.00 | 336 995.00 | | 107 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 361 757.00 | | 361 757.00 | 361 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 757.00 | | 361 757.00 | 361 757.00 |
FM Production stockée | | | -129 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 579.00 | | 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 851.00 | 579.00 | | 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -851.00 | -579.00 | | -851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 698.00 | 380 520.00 | | 235 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 526.00 | 372 443.00 | | 227 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 171.00 | 8 077.00 | | 8 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 979.00 | 197.00 | | 8 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 979.00 | 197.00 | | 8 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 648.00 | 73 648.00 | | 73 648.00 |
VW T.V.A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |