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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 022.00 | 45 258.00 | 29 766.00 | 75 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 022.00 | 45 256.00 | 32 766.00 | 78 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 645.00 | | 130 645.00 | 130 645.00 |
BZ Autres créances | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 284.00 | | 149 284.00 | 149 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 306.00 | 45 256.00 | 182 050.00 | 227 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 559.00 | 3 273.00 | | 3 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 116.00 | 286.00 | | -31 116.00 |
DL TOTAL (I) | 13 143.00 | 44 259.00 | | 13 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 408.00 | 26 912.00 | | 32 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 378.00 | 40 286.00 | | 34 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 117.00 | 57 768.00 | | 25 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 563.00 | 71 730.00 | | 66 563.00 |
EA Autres dettes | 10 440.00 | 7 853.00 | | 10 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 907.00 | 204 548.00 | | 168 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 050.00 | 248 808.00 | | 182 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 041.00 | | 248 041.00 | 248 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 041.00 | | 248 041.00 | 248 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 471.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 512.00 | 2 638.00 | | 2 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 512.00 | 2 638.00 | | 2 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 512.00 | -2 638.00 | | -2 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 428.00 | 4 868.00 | | -2 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 450.00 | 300 247.00 | | 251 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 566.00 | 299 961.00 | | 282 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 116.00 | 286.00 | | -31 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 106.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 022.00 | | | 78 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 022.00 | | | 75 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 785.00 | 10 471.00 | | 34 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 785.00 | 10 471.00 | | 34 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 545.00 | | | 130 545.00 |
VB T. V. A. | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 157.00 | 11 814.00 | 4 343.00 | 16 157.00 |
VI Groupe et associés | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 901.00 | 148 901.00 | 3 000.00 | 151 901.00 |
VW T.V.A. | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 907.00 | 164 564.00 | 4 343.00 | 168 907.00 |