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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 3 527.00 | 1 763.00 | 1 764.00 | 3 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 885.00 | 4 811.00 | 14 074.00 | 18 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 214.00 | 240 947.00 | 143 267.00 | 384 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 706.00 | 247 520.00 | 164 185.00 | 411 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 700.00 | | 223 700.00 | 223 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 654.00 | | 268 654.00 | 268 654.00 |
BZ Autres créances | 42 119.00 | | 42 119.00 | 42 119.00 |
CF Disponibilités | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 377.00 | | 559 377.00 | 559 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 083.00 | 247 520.00 | 723 562.00 | 971 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 204 235.00 | | | 204 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 250.00 | | | -8 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
DL TOTAL (I) | 247 838.00 | | | 247 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 490.00 | | | 83 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 896.00 | | | 279 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 064.00 | | | 111 064.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 724.00 | | | 475 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 562.00 | | | 723 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 882.00 | | | 462 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 003 163.00 | | 2 003 163.00 | 2 003 163.00 |
FG Production vendue services | 99 050.00 | | 99 050.00 | 99 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 214.00 | | 2 102 214.00 | 2 102 214.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 102 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 017 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 520.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 435.00 | | | 2 134 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 685.00 | | | 2 142 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 250.00 | | | -8 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 100.00 | | | 85 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 520.00 | | 42 760.00 | 377 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 575.00 | 411 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 575.00 | 409 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 940.00 | | 42 760.00 | 374 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 575.00 | 68 519.00 | 8 575.00 | 187 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 575.00 | 68 519.00 | 8 575.00 | 187 575.00 |