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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 643.00 | 2 315.00 | 19 328.00 | 21 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 923.00 | 2 533.00 | 6 390.00 | 8 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 316.00 | 5 598.00 | 25 717.00 | 31 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 360.00 | | 78 360.00 | 78 360.00 |
BZ Autres créances | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CF Disponibilités | 58 592.00 | | 58 592.00 | 58 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 659.00 | | 147 659.00 | 147 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 974.00 | 5 598.00 | 173 376.00 | 178 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
DH Report à nouveau | 21 246.00 | 4 790.00 | | 21 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 934.00 | 16 456.00 | | 39 934.00 |
DL TOTAL (I) | 102 154.00 | 62 220.00 | | 102 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 22.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 810.00 | 13 576.00 | | 19 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 058.00 | 22 040.00 | | 37 058.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 37 192.00 | | 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 658.00 | 3 834.00 | | 12 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 222.00 | 76 663.00 | | 71 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 376.00 | 138 882.00 | | 173 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 051.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 309.00 | 2 185.00 | | 8 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 934.00 | 16 456.00 | | 39 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547.00 | 4 051.00 | | 1 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797.00 | 4 051.00 | | 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 067.00 | 89 067.00 | | 89 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 222.00 | 70 222.00 | | 71 222.00 |