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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 073.00 | | 119 073.00 | 119 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 365.00 | | 125 365.00 | 125 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 151.00 | 814.00 | 4 964.00 |
BZ Autres créances | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 580.00 | 4 151.00 | 3 430.00 | 7 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 946.00 | 4 151.00 | 128 795.00 | 132 946.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 186.00 | 188 186.00 | | 188 186.00 |
DH Report à nouveau | -68 651.00 | -63 507.00 | | -68 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -912.00 | -5 144.00 | | -912.00 |
DL TOTAL (I) | 127 423.00 | 128 335.00 | | 127 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 244.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 1 235.00 | | 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 372.00 | 1 973.00 | | 1 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 795.00 | 130 308.00 | | 128 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372.00 | 1 973.00 | | 1 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521.00 | 2 356.00 | | 2 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 433.00 | 7 500.00 | | 3 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -912.00 | -5 144.00 | | -912.00 |