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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 576.00 | 25 399.00 | 5 177.00 | 30 576.00 |
040 Immobilisations financières | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 774.00 | 27 507.00 | 386 267.00 | 413 774.00 |
072 Créances – Autres | 116 216.00 | | 116 216.00 | 116 216.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 41 763.00 | 8 237.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 140 883.00 | | 140 883.00 | 140 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 507.00 | 41 763.00 | 268 744.00 | 310 507.00 |
110 Total général Actif | 724 281.00 | 69 270.00 | 655 012.00 | 724 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 894.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 431 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 655 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 400 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 852 087.00 | 917 073.00 | | 852 087.00 |
230 Autres produits | 1 384.00 | 2 317.00 | | 1 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 853 471.00 | 919 390.00 | | 853 471.00 |
242 Autres charges externes. | 83 222.00 | 91 677.00 | | 83 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39 244.00 | 43 364.00 | | 39 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 475 354.00 | 498 103.00 | | 475 354.00 |
252 Charges sociales | 211 987.00 | 202 907.00 | | 211 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 089.00 | 1 982.00 | | 2 089.00 |
262 Autres charges | 3 924.00 | 3 566.00 | | 3 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 815 819.00 | 841 599.00 | | 815 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 651.00 | 77 791.00 | | 37 651.00 |
280 Produits financiers | 5 304.00 | 6 220.00 | | 5 304.00 |
294 Charges financières | 21 567.00 | 43 695.00 | | 21 567.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | -384.00 | | 1 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 874.00 | 40 700.00 | | 19 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413 192.00 | | | 413 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 617.00 | | | 617.00 |