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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 750.00 | 6 000.00 | 4 750.00 | 10 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 750.00 | 6 000.00 | 4 750.00 | 10 750.00 |
060 Stock marchandises | 1 302 159.00 | | 1 302 159.00 | 1 302 159.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
084 Disponibilités | 53 039.00 | | 53 039.00 | 53 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 372 971.00 | | 1 372 971.00 | 1 372 971.00 |
110 Total général Actif | 1 383 721.00 | 6 000.00 | 1 377 721.00 | 1 383 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 490 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -202 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 136 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 144 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 377 721.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 101 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 904.00 | 36 860.00 | | 10 904.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 955.00 | 36 860.00 | | 10 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 454.00 | -1 589.00 | | -5 454.00 |
242 Autres charges externes. | 27 678.00 | 20 521.00 | | 27 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 473.00 | 4 854.00 | | 5 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 750.00 | 1 366.00 | | 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 447.00 | 25 152.00 | | 28 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 493.00 | 11 709.00 | | -17 493.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 6 103.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 35 993.00 | 34 536.00 | | 35 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 10 672.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 575.00 | -27 396.00 | | -53 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 572.00 | | | 3 572.00 |