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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 920.00 | 26 257.00 | 143 663.00 | 169 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 628.00 | 8 399.00 | 9 229.00 | 17 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 406 848.00 | 34 656.00 | 372 192.00 | 406 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 013.00 | | 88 013.00 | 88 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 295.00 | | 200 295.00 | 200 295.00 |
CF Disponibilités | 991 198.00 | | 991 198.00 | 991 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 506.00 | | 1 279 506.00 | 1 279 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 353.00 | 34 656.00 | 1 651 698.00 | 1 686 353.00 |
CU Autres participations | 219 300.00 | | 219 300.00 | 219 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 552 760.00 | 1 542 325.00 | | 1 552 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 627.00 | 10 435.00 | | -76 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 133.00 | 1 585 760.00 | | 1 509 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 720.00 | 188 148.00 | | 91 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 405.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 689.00 | 66 757.00 | | 4 689.00 |
EA Autres dettes | 46 155.00 | | | 46 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 564.00 | 255 310.00 | | 142 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 698.00 | 1 841 070.00 | | 1 651 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 564.00 | 255 310.00 | | 142 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 500.00 | | 331 500.00 | 331 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 500.00 | | 331 500.00 | 331 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 840.00 | 3 279.00 | | 3 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 388.00 | 3 279.00 | | 4 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888.00 | -3 279.00 | | -888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 384.00 | -13 684.00 | | -6 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 237.00 | 520 238.00 | | 338 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 863.00 | 509 803.00 | | 414 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 627.00 | 10 435.00 | | -76 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 968.00 | | 9 719.00 | 400 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 840.00 | 219 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 840.00 | 406 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 920.00 | | | 169 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 908.00 | | 9 719.00 | 7 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 140.00 | | | 223 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 750.00 | 22 906.00 | | 11 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 982.00 | 21 275.00 | | 4 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 768.00 | 1 631.00 | | 6 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
VB T. V. A. | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VC Groupe et associés | 764.00 | | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 89 620.00 | 89 620.00 | | 89 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
VP Divers | 684.00 | | | 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 013.00 | 88 013.00 | | 88 013.00 |
VW T.V.A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 564.00 | 142 564.00 | | 142 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 156.00 | -711.00 | | 4 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 280.00 | 14 564.00 | | 3 280.00 |
ST Autres comptes | 4 427.00 | 5 482.00 | | 4 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 17 280.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -21.00 | 1 780.00 | | -21.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 135.00 | 1 069.00 | | 4 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 300.00 | 101 400.00 | | 66 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 728.00 | 24 524.00 | | 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 707.00 | 37 326.00 | | 7 707.00 |