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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 453.00 | 11 009.00 | 6 443.00 | 17 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 453.00 | 11 009.00 | 6 443.00 | 17 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 063.00 | 1 676.00 | 28 387.00 | 30 063.00 |
BZ Autres créances | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 685.00 | 1 676.00 | 53 009.00 | 54 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 138.00 | 12 685.00 | 59 452.00 | 72 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
DH Report à nouveau | -16 000.00 | 1 701.00 | | -16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 616.00 | -17 701.00 | | 2 616.00 |
DL TOTAL (I) | 10 352.00 | 7 736.00 | | 10 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 8 674.00 | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 2.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 192.00 | 5 710.00 | | 9 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 146.00 | 27 100.00 | | 36 146.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 101.00 | 41 486.00 | | 49 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 452.00 | 49 222.00 | | 59 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 101.00 | 41 486.00 | | 49 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 756.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 232 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 315.00 | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 241.00 | 5 935.00 | | 2 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 985.00 | 6 250.00 | | 2 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 985.00 | -1 250.00 | | -2 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 045.00 | 233 946.00 | | 233 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 429.00 | 251 647.00 | | 230 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 616.00 | -17 701.00 | | 2 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 111.00 | 15 165.00 | | 13 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 785.00 | 3 584.00 | 359.00 | 7 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 785.00 | 3 584.00 | 359.00 | 7 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 142.00 | 38 628.00 | 2 514.00 | 41 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 101.00 | 49 101.00 | | 49 101.00 |